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基金信息披露常用词,投资ETF基金的获利方式和投资风险

2020-06-11 20:40作者:张孟颖分类:外汇配资 阅读:来源:小白配资网

导语

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基金信息披露常用词

做基金投资的人群越来越多,很多时候我们可以看到某些基金披露信息出来,中间有不少的专业术语,本篇基金知识就讲解下这些常用关键词的含义。

1. 基金招募说明书,旨在披露一切有可能影响投资人操作判断的信息。包括基金管理人情况、基金收益分配方式、投资目标、申购和赎回的方式及价格等等信息。是基金发起人为投资者提供的一种说明性质的法律性文件。

2. 公开说明书,主要是指基金成立之后定期公布基金简介、投资组合、经营业绩、重大变更事项等等依法披露的事项的说明。

3. 基金年度报告,主要反映基金一年的运作及业绩状况。除了中期报告要披露的信息之外,还要披露托管人报告、审计报告等等内容,通常情况下都是在会计年度结束90天内公告。

4. 基金中期报告,主要反映基金上半年的运作和业绩状况。要做基金管理人报告、财务报告等重要事项,在财务报告中主要包括资产负债表、净资产变动表、收益及分配表等等报表,还有一些相关事项等等,一般在会计前6个月结束60日内公布。

5. 基金资产总值,是基金购买证券价值、银行存款本息和其他投资产生的价值的总和。

6. 基金资产净值,即资产总值减去基金运作中依法可以扣除的费用之后的剩余价值。

7. 基金单位资产净值,指计算当日的资产净值除以资产单位总数之后的价值。

8. 基金累计净值,指基金单位资产净值和基金成立以来粉红累计的总和。

投资ETF基金的获利方式和投资风险

投资ETF基金的获利方式有3种:

1.伴随指数的上涨而获利

例如,当基金跟踪的上证50指数上涨时,ETF的基金净值和市场交易价格也会随之上涨,投资者可以通过二级市场卖出或者赎回获利。

2.套利操作

当基金的净值和市场交易价格偏离较大时,ETF为投资者提供了套利的空间,可通过一级市场和二级市场的跨越获得差价收益。

例如,当上证50ETF的市场价格高于基金单位净值时,ETF为投资者提供了套利的空间,可通过一级市场和二级市场的跨越获得差价收益。

例如,当上证50ETF的市场价格高于基金单位净值时,套利操作方法为:

买入篮子股票→申购上汪50ETF基金份额→将基金份额在二级市场上卖出

套利收益等于:(基金二级市场价格—基金单位净值)*基全份额数量—申购基金份额及卖出股票篮的交易费用。

3.股票分红带来基金分红

当目标指数的成分股有现金红利时,基金在符合分红条件的情况下,会将所得股息红利以现金方式分配给投资者。

投资ETF基金的风险:

投资ETF基金风险主要有3种,分别是市场风险、被动式投资风险和追踪误差风险。

1.市场风险

市场风险是指ETF的基金份额净值随其所持有的股票价格变动的风险。

2.

ETF并非以主动方式管理,基金管理人不会试图挑选具体股票或在逆势中采取防御措施。

3.追踪误差风险

由于ETF会向基金持有人收取基金管理费、基金托管费等费用,ETF在日常投资操作中也存在着一定交易费用,以及基金资产与追踪标的指数成分股之间存在少许差异,这些可能会造成ETF的基金份额净值与标的指数间存在些许落差的风险。

以上就是投资ETF基金的获利方式和投资风险的主要内容,同时建议您访问江恩理论来获取更多理论知识。

以上就是张孟颖为您带来的有关于基金信息披露常用词,以及投资ETF基金的获利方式和投资风险的详细解答,希望对你有所帮助,如果想了结更多的股票配资知识,敬请关注山东股票配资网

名词解释:

基金 基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

中文名
基金
外文名
fund
类    型
投资基金、公积金、保险基金等
发行体
银行,资产管理公司等
购买方式
认购或申购
组织形态
公司型和契约型
投资范围
证券、企业、项目
分    类
成长型、收入型和平衡型

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