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股指期货是如何赢利的,套利交易和套期保值交易的区别是什么

2020-06-11 15:19作者:蔡哲荣分类:期货配资 阅读:来源:小白配资网

导语

全文约有1296个文字,大小约为6KB,预计阅读时间4分钟,由小白配资网的小编蔡哲荣撰写,主题是:股指期货是如何赢利的,套利交易和套期保值交易的区别是什么。如有不懂,文章后面有本文相关名词的名词解释,或者您也可以发邮件给本站小编,期待给您更好的服务,感谢您的支持!

最近山东股票配资网小编蔡哲荣发现好多玩股票配资的股民,对于股指期货是如何赢利的,以及套利交易和套期保值交易的区别是什么并不太理解,今天蔡哲荣就来为讲解下股指期货是如何赢利的,以及套利交易和套期保值交易的区别是什么,希望能够对大家的股票配资水平的提高有所帮助!

股指期货是如何赢利的

在股指期货的交易过程中,我们需要遵守股指期货合约以及期货市场的种种原则,那么股指期货是怎么样赢利的呢?我们通过一个模拟的交易过程来进行了解。

假设在2011年4月27日收盘时沪深300指数为3 210点,现在有一个“2011年5日底到期的沪深300指数期货合约,如果市场上的大多数投资者看涨,可能目前这一指数期货的价格已经达到3300点了。

假如你认为到5月底时,这一指数会超过3300点,那么你就可以买入这一股指期货,也就是说你承诺在5月底时,以3300点的价格买入这个“市场指数”。当这一指数期货继续上涨到3 350点时,你有两个选择,一是继续持有该期货合约,二是以当前新的价格(即3 350点)卖出这一期货。这时你就平仓了,并获得了50点的收益,也可等到5月底时再平仓。根据沪深300股指期货合约的约定,每一点为300元,则你可赚到1.5万元的利润(这是一手的赢利:如果买入多手合约,则赢利更多),这是股指上涨赢利的一种方式。

那么,如果股指下跌怎么盈利呢?假如大家都认为5月底时股指会上涨,目前指数期

货的价格已达到3300点了,但你觉得5月底时股指会下跌,这时你可以在现在的价格3300点,卖出该合约,期货市场中允许卖空,即没有持仓,但仍可卖出。若5月份股指的走势是下跌的。假定下跌到3000点,这时你以3000点的价格买入合约平仓,每手合约获取300点的收益,折合人民币为9万元。这就是股指下跌时的赢利方式。

有了股指期货,在股指下跌时也可以赚钱!

当然.如果你看错了市场的方向,在上涨市场中卖出,在下跌市场中买入,合约到期时就会造成亏损。

当指数期货到期的时候,谁也不能再继续持有了,因为这时的期货已经变成“现货”,你必须以承诺的“价格”买入或卖出这一指数。根据你持有的期货合约的“价格”与当前实际“价格”之间的差价,多退少补。

通过这样的一个模拟交易过程,我们明白了股指期货盈利的过程,那么在实战中,作为投资者应该根据实战情况做出正确的判断,从而获得更好的赢利。如果您对股指期货知识感兴趣的话,请关注期指知识!

套利交易和套期保值交易的区别是什么

投资股指期货的朋友来说,对于期指套利与套期保值都不陌生。套利者与套期保值者均是在建立两个方向相反的交易部位,在对冲之后,用一个交易部位的盈利弥补另外一个交易部位的亏损。套利交易和套期保值交易的区别是什么呢?今天就跟随笔者来详细的了解下吧!

在前面,我们已经了解过了套利交易与投机交易二者之间的区别,大家也对于套利交易有了最为根本的了解。那么对于套利交易和套期保值交易的区别是什么?二者最为根本的区别,主要表现在以下几个方面。

第一、两者涉及的市场范围不同

套期保值只涉及现货和期货两个市场。而在套利交易中,交易者既可在期货和现货市场同时操作进行期现套利,也可仅在期货市场进行套利:或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利,或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利,或在不同的期货市场之间进行跨市场套利。

第二、两者的依据不同

套期保值依据的是期货市场和现货市场价格变动的一致性,并且变动的趋势、幅度越一致,套期保值的效果越好;而套利交易者利用的期货与现货之间,或者期货合约之间的价格出现的不合理偏差来获取套利利润的,并且这种不合理的价差越大,套利交易的利润就越大。

第三、两者的基础不同

套期保值者一般是在现货市场上持有头寸,或者预期将持有现货头寸,因而在期货市场上建立反向的期货头寸以管理现货风险,也就是说,如果没有现货市场的交易需求,就不会持有期货部位。而套利则不同,其所持有的多头部位、空头部位以及现货部位都是套利交易的一部分,套利者从这些头寸的相对价格差异中获得利润。

第四、两者的目的不同

套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时,获得较为稳定的利润。而套期保值的目的是转移市场风险,并不以盈利为目的。在很多套期保值的成功案例中,期货部位往往是亏损的,但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵,就达到了套期保值锁定风险的目的。

以上就是有关套利交易和套期保值交易的区别的介绍,了解更多,请关注期指套利栏目。希望个人投资者能够谨慎考虑,毕竟期指套利对机构投资者更具诱惑力,希望投资者都能够在投资市场中寻找到适合自己的投资方式,这样你才能让自己多余的闲钱去赚取更多的利润,你才可以让你的生活质量提高!

以上就是蔡哲荣为您带来的有关于股指期货是如何赢利的,以及套利交易和套期保值交易的区别是什么的详细解答,希望对你有所帮助,如果想了结更多的股票配资知识,敬请关注山东股票配资网

名词解释:

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