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参与股指期货交易的主要特点及事项,期货套期投机及套期保值

2020-06-11 15:19作者:潘莹轩分类:期货配资 阅读:来源:小白配资网

导语

全文约有1649个文字,大小约为8KB,预计阅读时间5分钟,由小白配资网的小编潘莹轩撰写,主题是:参与股指期货交易的主要特点及事项,期货套期投机及套期保值。如有不懂,文章后面有本文相关名词的名词解释,或者您也可以发邮件给本站小编,期待给您更好的服务,感谢您的支持!

最近山东股票配资网小编潘莹轩发现好多玩股票配资的股民,对于参与股指期货交易的主要特点及事项,以及期货套期投机及套期保值并不太理解,今天潘莹轩就来为讲解下参与股指期货交易的主要特点及事项,以及期货套期投机及套期保值,希望能够对大家的股票配资水平的提高有所帮助!

参与股指期货交易的主要特点及事项

关于股指期货的知识我们应该已经说了很多了,股指期货是期指知识的一种,股指期货的交易有很多的细节需要我们了解:股指期货爆发增长的特点以及参与股指期货交易时应该注意什么样的问题。

股指期货爆发增长的主要特点:

一、股指期货、期权交易却独占鳌头。金融期货、期权交易目前占全球期货、期权交易的90%以上,而股指期货、期权交易则占金融期货、期权交易的45%。占商品期货、期权交易的41%,为最大期货交易品种,几乎占了全球期货与期权交易的半壁江山。

二、新兴市场的快速成长。股指期货等金融衍生品主要存在和发展于西方发达经济体。从2000年前后开始,新兴市场的金融衍生品快速成长。包括南非、印度、中国在内的新兴市场交易量突飞猛进,增长幅度远远高于其他市场。如今的衍生品市场不再以北美和欧洲为中心,亚太市场已经迎头赶上,亚太地区交易最已经占到全球场内衍生品交易总量的27.57%,形成美国、欧洲、亚太地区三分天下的局面。

三、交易品种多样,迷你型股指期货合约大放异彩。迷你合约由于标的量小受到全球各国投资者的青睐,上市初始就大放异彩,为股指期货里成交最大、最火爆的品种。

股指期货要注意的事项:

股指期货投资采取的是保证金制度,是以股指作为商品进行的买卖。股指期货涨跌空间的参照是股指,通常是几百点幅度,获利空间充分,而风险也很大。股指期货与股票类似,是在几小时内进行交易的,并不是24小时不间断交易,到次日有时间间隔。

一旦股市基于某些原因而产生大幅波动,股指将受到很大的影响,特别是次日早盘开市前或当日收盘后的利多或利空消息,这都会导致隔夜仓发生相反的走势,产生重大损失或利润。国内某期货公司研究员符光景认为,股指期货与一般的商品期货具有很大的不同点,且股指期货推出时间不久,市场还正在完善和发展,投资者在进行股指期货操作一定要谨慎。

与股票和期货不相同的是,股指期货没有流通盘或者相对固定的合约总量,这与外汇是相同的,故而不易被少量资金控盘。但是,由于股指期货只对国内资金开放,资金量有限,仍然可以产生类似控盘的情况,例如在总仓量小,个别主力大量持仓的情况下也会被操纵。好在股指期货可以进行多空投资,无论涨跌均有机会。

以上关于股指期货的特点和注意事项就讲述到这里,更多的精彩内容请关注期指知识!

期货套期投机及套期保值

作为证券的投资者,都希望能够在投资证券中获得最大利润。通常我们都知道,在期货中,期指套利的风险是相对比较小的。当然很多在期货交易市场中,套期投机也是有很多的技巧的,今天我们就一起来了解下期货套期头里及套期保值。

第一、期货套期投机

投机取利者主要是根据自己对市场判断,将期货合约低买高卖或高卖低买做赌博性活动,已取得买卖差价利润,一般不涉及实物买卖交割。“买空”是投机者预测行情看涨时买进期货合约,等价涨后抛出行为。其买是为了卖,也叫做多头。“卖空”与其相反,也称作空头。套利交易是投机者利用不同的月份、市场、商品之间差价波动而进行期货合约交易来从中取利的活动。跨月套利就是根据不同时间(月份)期货差价而作期货交易投机套利买卖的活动。

象跨月套利原理一样,跨市套利是根据不同市场中的同种商品价差存在的事实来区里的,它依据不同的地点,而跨月套利依据的是不同的时间。跨市套利的风险较大,因为各市商品价格变动各有原因,且现货平衡因运费成本高也难实现,隐私暂会出现价差,但这种价差是难以掌握的,投机者出了要冒各市场内部变动风险外,还要冒各市场之间的价变风险,有时还要冒外币汇率变化的风险。

第二、期货套期保值

卖期保值也叫做空头套期保值,它是套期保值中的一种。卖期保值者一般是初级产品的厂商(如,农场主、批发商等)。比如农场主向储运商求售,而储运商不能立即找到合适买主,为了不失货源他可先买下此小麦储藏,待价而沽,但大量存货若遇跌价则损失惨重。为了冲销财务风险,他采用“卖出期货”的方式来对冲小麦现货。

例如:某农场主向储运商出售1万公斤小麦,该储运商在以每公斤0.20元买进1万公斤小麦现货的同时,又就近在期货市场上卖出两个月的1万公斤小麦期货(设每公斤小麦期货价位0.25元)即现将两个月后的小麦价格确定下来,而其实两星期后他的1万公斤小麦现货已脱手,价格为每公斤0.19元,储运费每公斤0.01元,他共亏(0.20-0.19+0.01)*10000=200元,但期货市场价格也相应跌倒0.22元/公斤,他若买进期货以“对冲”当初的“卖空”时,每公斤赚0.03元,总赚0.03元*10000=300元,对冲后净赚300元-200元=100元。

买期保值也是套期保值的一种,它又叫买入对冲交易。其主要经营者在卖出一批将来交货的实物时,在期货交易市场同时买进同量、同期交货的合约,以便将来涨价时实物交易(将来现货市场)收购时的瞬时可由期货交易的赢利来补偿。

例如:某大米出口商接到三个月后交货、每吨1200元价格的100000吨的大米订货单,他认为价格始终并同意售出。然而他若立即买入储存以备三个月后交货,其费用增加(增加了储藏费及资金积压利息),若三个月后买又可能涨价,其风险很大。于是他在签订三个月后交货实物出售合约的同时,立即在期市买进等量的大米三个月的期货,因为如果到时大米涨价,他收购大米出口时成本增加,但同时出售原买入的期货合约就会赚入一笔利润(因为现货市价与期货市价走势一致),此利润一般可基本补足现货收购时的涨价亏损。

期货套期投机及套期保值就是以上内容,投资者在期指套利的方法技巧上,一定要考虑各种因素全面分析,然后去进行投资,如果您想要及时方便的了解更多相关信息,可以关注山东股票配资网微信。(微信号:yingjiajiangen)

以上就是潘莹轩为您带来的有关于参与股指期货交易的主要特点及事项,以及期货套期投机及套期保值的详细解答,希望对你有所帮助,如果想了结更多的股票配资知识,敬请关注山东股票配资网

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