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企业套期保值的几大误区,股指期货熊市套利的案例分析

2020-06-11 15:13作者:沈介新分类:期货配资 阅读:来源:小白配资网

导语

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最近山东股票配资网小编沈介新发现好多玩股票配资的股民,对于企业套期保值的几大误区,以及股指期货熊市套利的案例分析并不太理解,今天沈介新就来为讲解下企业套期保值的几大误区,以及股指期货熊市套利的案例分析,希望能够对大家的股票配资水平的提高有所帮助!

企业套期保值的几大误区

在投资市场上,很多的投资者都在不断的学习和积累一些期货知识,希望能够在期货投资市场上一展风采。但是,等到真正的进入市场上才发现盈利是如此的艰难。因此,今天我就为大家介绍一下企业套期保值的几大误区,以供大家学习和参考。

误区一:期货市场上亏损等于套期保值失败

一个企业的发展需要源源不断的资金去作为发展的动力和支撑。有的投资者就依靠套期保值来获得资金。但是,在市场上,总有一些企业把套期保值成败归于期货市场盈利与否,其实不然,这种想法是非常错误的。在市场啥上,一旦期货市场出现了一些好的行情,企业就认为自己的套期保值就成功了。一旦期货市场上出现了低迷的现象的时候,企业家就认为套期保值就失败了。其实不然,当期货市场上出现了失败的话,企业或许就能够很好的盈利。但是如果套期保值的话,或许就亏损巨大了。

误区二:套期保值可以对冲所有的风险

企业在期货市场上做了相应的套期保值并不等于消除了风险,而只是降低了风险。套期保值的原理是利用期货现货两个市场盈亏相抵对冲风险,然而由于基差等因素的存在,不可能有完全理想的套期保值方案,企业只能利用经验和专业来取得相对理想的套期保值效果。在某些特殊情况下,市场会出现对套期保值不利的异常情况,导致套期保值基差持续大幅度扩大或缩小,使套期保值组合出现越来越大的亏损,如果不及时止损,将对套期保值者造成巨大的亏损。

误区三:只有与合约相对应的品种才能进行套期保值

很多的企业认为没有相应的商品期货合约就无法进行套期保值,因此很多的企业也放弃了进行套期保值的机会。其实不然,企业可以采用“交叉套期保值交易”的方式去进行套期保值,这样才能够达到盈利的目的。

以上就是企业套期保值的几大误区,希望广大的投资者能够多学一些金融基础知识,以此提高自己的交易能力。

股指期货熊市套利的案例分析

股指期货熊市套利属于跨期套利的一种,相信投资者在进行股票基础知识学习的时候也都对此有所了解。我们在之前的文章中也为大家简单介绍过牛市套利,那么在这里我们要为大家简单介绍一下熊市套利。

1.熊市套利

熊市套利就是指投资者在买入远期合约的同时也卖出近期月份的期货合约,从而达到套利的目的。如果投资者预测较近月份的期货合约的价格上涨幅度比较远月份的期货合约价格上涨幅度要小,或者较近月份的期货合约的价格下降幅度比较远月份的期货合约的价格下降幅度要大,这个时候投资者就可以通过熊市套利来获取利润。因为在这两种情况下近期合约的市场都比远期合约的期货市场弱,所以我们称之为熊市套利。

2.案例

例如去年的5月8日,5月份和6月份的沪深300股指期货合约的价格分别为3100和3160点,如果一个交易者预测价差会扩大,就在卖出1手5月份合约的同时买进1手6月份合约。到5月20号的时候,5月份沪深300股指期货合约的价格上涨到3140,6月份的会审300股指期货合约的而价格上涨到3280,这个时候交易者再将两份合约同时平仓。就得到了80点的获利。

这就说明,在正向市场上,投资者进行熊市套利的时候,价差扩大就会赢利。因为在相对较高的远月合约上投资者所做的是买进建仓交易,也可以说是买进套利,所以在这种情况下价差扩大投资者就会赢利。

假如投资者是在反向市场上进行套利交易,那么与正向市场相反,价差缩小的情况下投资者会盈利。因为在反向市场中近月合约的价格是高于远月合约的价格的。而熊市套利是通过卖出高价来盈利的,因此在反向市场中价差缩小的话投资者就会盈利。

简单来说,期指套利中的熊市套利就是指投资者在卖出近月合约的同时也买入远期期货合约。在正向市场中是买进套利,价差扩大就会盈利,而在反向市场中属于卖出套利,价差缩小的话就会赢利。

以上就是沈介新为您带来的有关于企业套期保值的几大误区,以及股指期货熊市套利的案例分析的详细解答,希望对你有所帮助,如果想了结更多的股票配资知识,敬请关注山东股票配资网

名词解释:

套期保值 套期保值(hedging),俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。 [1] 

中文名
套期保值
外文名
Hedge、Hedging
含    义
外汇衍生交易规避汇率变动风险
类    别
术语

期货 期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

中文名
期货
外文名
Futures
产    品
棉花、大豆、石油等
合    约
期货合约

期货市场 期货市场,是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域。现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其他条件是在即期由买卖双方在合同中规定的,商品及证券均可在期货市场上交易。虽然合同已经签订,但双方买卖的商品可能正在运输途中,也可能正在生产中,甚至可能还没有投入生产过程,卖者手中可能有商品或证券,也可能没有商品或证券。 [1] 

中文名
期货市场
外文名
futures market
包    括
期货交易所
评    价
经济学中最理想的市场形式

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