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公司的产品和销售分析,基本面策略及趋势策略的综合使用

2020-06-11 13:45作者:陈耀德分类:配资服务 阅读:来源:小白配资网

导语

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公司的产品和销售分析

成功的企业必须向市场提供优质的产品和服务,并通过扩大销售占据一定的市场份额。通过分析其产品的质量好坏、技术水平以及销售情况,投资者可以通过公司分析了解公司竞争能力的大小和竞争地位的高低。

1.产品质量

知名品牌往往是产品高质量的象征,也是竞争能力高低的体现。“麦当劳“三个字可以说是家喻户晓,大大的“M”标记几乎遍布世界各地.其产品的服务和质量深得大众的认可和信赖。同样,“可口可乐”饮料也风靡全世界.其市场占有率遥遥领先。不可否认.它们都其有极强的市场竞争力,都可以保证稳定的利润增长.投资者如果投资这些公司.一般来说可以长期获利。

2.产品生命周期

同行业的生命周期一样,产品也存在有生命周期。任何一种的产品都不可能是长销不衰的,一般把产品从投入市场到被市场淘汰的全过程称为产品生命周期.具体的可以分成为投入期、成长期、成熟期以及衰退期这四个阶段。这四个阶段都有不同的特征.分析产品处在生命周期的哪一个阶段,对预测企业未来的收益状况和决定长短期的投资策略具有十分重要的意义。

投入期是产品由试制转入小批量生产并开始投放市场试销的阶段.由于产品尚未被广泛接受.需求较小.销售量增长缓慢.加之研发阶段的高投入.产品几乎就不会有利润.甚至亏损.成长期的产品开始转入成批生产并正式投入市场.由于广告宣传与促销活动.销售量逐步增长.成本下降.利润增加。成熟期是产品进入大批量生产和市场销售稳定的阶段.这个阶段需求基本稳定,利润的增长达到了顶峰状态.同类产品生产企业之间的竞争更加的剧烈。衰退期的产品已经在经济上老化.市场出现滞销.并且由于市场竞争使价格进一步下降,加之新产品的问世导致老产品销量锐减,企业利润进一步下降甚至出现亏损。

根据以面的分析可以知到.投入期的新产品具有较大的风险.保守稳健型投资者大都不会参与这类公司的股票,只有风险型的投资者敢于大胆购进.以期到成长期或成熟期抛出.获取高顺收益.成长期的产品销量稳步提高,市场风险下降,是理想的股票买进时期;在成熟期,由于企业(产品)盈利稳定.股价也相对稳定.买卖双方均比较活跃。当产品进入衰退期之后.如果企业没有采取相应对策来稳定收人,股票价格将大跌.投资股票的风险加大。

基本面策略及趋势策略的综合使用

基本面策略,属于较为普遍的策略方式,价值投资者皆会采用这一策略。与传统的价值型投资极其类似,坚持“买入并持有”的投资理念,唯一不同的是,对冲基金需要有对冲手段,会调配多头和空头的头寸,而传统型价值投资方式则以纯多头为主。而有了对冲手段,“买入并持有”才可规避掉系统性风险,享受价值增值的红利。通常,基本面策略包括基本增长和基本价位两大投资逻辑。

公司的产品和销售分析,基本面策略及趋势策略的综合使用

所谓基本增长,是指通过分析上市公司的定价特点,投资于那些相较整个市场,有更好的盈利增长、股票增值前景的高速成长的上市公司。投资理念在于公司财务报表中的绝对或者相对优势,寻找出具有潜力的公司股票,着眼于市场份额扩张和收入增加带来的盈利增长和股票升值。(文章来自山东股票配资网http://www.yingjia360.com)

公司的产品和销售分析,基本面策略及趋势策略的综合使用

所谓基本价值,则是指基金经理在价值层面寻找并投资那些便宜或者相较基准价值被低估的公司股票。投资理念在于专注公司财务分析中的绝对或者相对优势,着眼于正在产生大量现金流的公司,这些公司的股票的交易价值乘数因为增长空间有限,或因为市场失宠而被低估。这些股票可能存在于一些特定的行业中,或者是那些被特殊持有的股票,这种策略使用的代表为广州长金等私募公司。

公司的产品和销售分析,基本面策略及趋势策略的综合使用

趋势策略,即通过判断证券或市场的趋势来获利,而不再是将市场风险对冲掉后依靠择股的能力来获利。这种策略以择时为主要手段,有时会演变为短线交易策略。(文章来自山东股票配资网http://www.yingjia360.com)

短线交易策略其实如果操作得当,也能够持续取得与市场低相关的绝对收益,这种策略的主要代表为刘睿管理的中睿合银和徐大成领衔的博颐投资等。中睿合银认为,中长期影响股价波动的因素很多,难以判断。而如果是在3到5天的短周期,则影响股价的因素较少,判断起来相对容易,因此中睿合银采用了持股周期仅有3到5天的短线交易策略。其独到的交易策略使得基金产品净值稳步向上,赚取了与市场低相关的绝对收益。

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名词解释:

销售分析 内容销售分析又称销售数据分析,主要用于衡量和评估经理人员所制定的计划销售目标与实际销售之间的关系,它可以采用销售差异分析和微观销售分析两种方法。销售差异分析主要用于分析各个不同的因素对销售绩效的不同作用。如:品牌、价格、售后服务、销售策略。主要包括营运资金周转期分析、销售收入结构分析、销售收入对比分析、成本费用分析、利润分析、净资产收益率分析等。

中文名
销售分析
针    对
同一市场不同品牌的销售差异分析
又    称
销售数据分析
采    用
销售差异分析微观销售分析方法

利润 利润是企业家的经营成果,是企业经营效果的综合反映,也是其最终成果的具体体现。 [1] 

中文名
利润
外文名
profit
定    义
收入扣除成本价格和税金的余额
领    域
经济学
分    类
正常利润、超额利润

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